眉山代寫融資計劃書 海曙區HS16-02-12地塊(寧波工業互聯網研究院產業園項目)
（2）改善公司財務結構、降低財務風險
公司在日常經營中面臨著市場環境變化、國家信貸政策變化、流動性降低等風險，2020年新型冠狀病毒肺炎在世界多個地區和國家爆發。受此影響，眾多企業出現營運資金周轉緊張，無法支付員工薪酬、保障企業正常經營的情況。雖然我國迅速對疫情進行積極有效的防護和應對，但目前國外疫情仍然處于蔓延狀態。通過本次集資金補充流動資金，能夠增強公司的資金實力，可優化公司財務結構，從而降低公司財務風險，實現公司長期持續穩定發展。
年產1，000噸泰樂菌素和年產600噸泰萬菌素生產線擴建項目
湖北三發制劑生產線自動化綜合改擴建項目
寵物制劑綜合生產線建設項目
粉劑/預混劑生產線擴建項目
公司以“致力動保科技，提升生命質量”為使命，主要從事獸用藥品、飼料及添加劑的研發、生產和銷售。根據中國獸藥協會發布的《獸藥產業發展報告（2019年度）》，獸用化藥制劑領域前10名企業年銷售額門檻為2.95億元，2019年公司收入為4.27億元，穩居獸用化藥制劑企業銷售前十名。
公司本次資金投資項目擬進一步擴大生產能力，拓寬產品品種，主要背景如下：
（一）獸藥市場需求有較大增長空間
根據中國獸藥協會統計，2008年至2019年我國獸藥產業銷售額從138億元增長到504億元，年復合增長率為12.50%，平均增長速度大幅高于國際獸藥市場增長速度。人均肉類消費方面，根據中國統計年鑒數據，2019年我國人均肉類年消費量51.30千克，與歐美發達國家之間還存在較大差距。隨著居民收入和生活水平不斷提高，我國人均肉類消費量仍有一定的上升潛力，帶動獸藥行業的持續增長。下游養殖產業方面，隨著規模化養殖占比持續提高，養殖密度增加，動物疫病感染風險將趨于上升，獸藥的投入量隨之增長，未來獸藥市場發展潛力巨大。寵物藥品市場方面，在歐洲等發達國家，寵物飼養較為普遍，寵物醫療行業發展較為成熟。根據AnimalHealthEurope的數據，2020年歐洲寵物藥品銷售額占據獸藥總銷售額的42.40%，占比顯著高于我國。隨著我國居民收入水平的不斷提高以及人口老齡化程度加劇，居民對寵物的需求將進一步釋放，未來寵物藥品的需求將成為獸藥行業的新增長點。人均肉類年消費量的增長預期、規模化養殖占比提高及寵物藥品的需求增加保障了未來獸藥市場持續增長的需求。
（二）促生長獸用藥物退出推動治療性獸用制劑需求量提升
為加強獸用抗菌藥物管理，有效遏制動物源細菌耐藥，保障養殖業生產安全及食品安全，農業農村部等部門陸續制定了《遏制細菌耐藥國家行動計劃（2016-2020年）》《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃（2017-2020）》等政策，提出到2020年促生長獸用抗菌藥物逐步退出市場。2019年7月，農業農村部發布的194號公告，明確了自2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種。
（一）年產1，000噸泰樂菌素和年產600噸泰萬菌素生產線擴建項目
1、項目基本情況及投資測算
項目名稱：年產1，000噸泰樂菌素和年產600噸泰萬菌素生產線擴建項目項目實施主體：湖北三發生物科技有限公司
項目建設周期：12個月
投資規模及資金構成：預估投資總額33，324.08萬元，其中，建設投資30，683.52萬元，鋪底流動資金2，640.56萬元，擬以資金投入28，500.00萬元。2、項目經濟效益情況本項目建設期為1年，財務內部收益率（稅后）為17.30%，項目靜態投資回收期（稅后）為6.43年。
本項目投資總額及項目經濟效益情況與《武漢三發生物科技股份有限公司關于投資建設年產1000噸泰樂菌素和年產600噸泰萬菌素生產線擴建項目的公告》（公告編號：2020-036）中披露的內部收益率及投資回收期數據存在較小差異，主要系公司根據最新的市場情況、資金籌措計劃等因素進行審慎調整所致。
3、項目實施的必要性及可行性
（1）順應產業政策導向，把握治療類獸藥發展契機
在畜牧行業規模化導致養殖密度增加的背景下，國家限制促生長類抗菌素及藥物飼料添加劑的政策增加了動物疫病感染的風險，治療類專業獸用抗菌藥物的市場需求將持續加大。本項目擬生產的泰樂菌素、泰萬菌素類產品均為治療類專業獸用抗菌藥物，符合控制動物源細菌耐藥性的行業發展政策，未來市場需求潛力巨大。
（2）提升產品供應能力，滿足下游市場持續向好的需求
根據中國獸藥協會出具的《獸藥產業發展報告（2019）》，我國2019年抗微生物原料藥銷量為5.43萬噸，銷售額為104.94億元；抗微生物化藥制劑的銷售額為145.15億元。替米考星類、泰萬菌素類和泰樂菌素類藥物作為廣泛使用的抗微生物藥物，市場空間廣闊。泰樂菌素是生產替米考星原料藥、泰萬菌素原料藥及泰樂菌素化藥制劑等抗微生物藥品的核心原材料。本項目擬新建的泰樂菌素產能，主要用于滿足公司自產泰萬菌素原料藥及泰樂菌素化藥制劑的原材料需求，剩余部分向其他抗微生物
藥生產廠家銷售。隨著抗微生物藥市場的不斷擴大，泰樂菌素的市場需求將穩定增長。泰萬菌素制劑作為一種新型專業獸用藥，具有抗菌譜廣、細菌耐藥性低、毒性低、殘留少等優點，對原廣泛使用的替米考星和泰樂菌素等同類制劑具有一定的替代性。2018-2020年，泰萬菌素類產品行業產量呈現增長趨勢。目前公司泰萬菌素原料藥生產線處于滿負荷生產狀態，相關產品供不應求，亟需擴大產能。
（3）向產業鏈上游拓展，完善業務布局
公司已具備工業發酵菌種基因工程改造、發酵生產及原料藥后提取等泰樂菌素核心生產技術。泰樂菌素作為多種抗微生物藥的核心原材料，其市場價格、供應情況對公司泰萬菌素類與泰樂菌素類產品具有較大影響。報告期內，泰樂菌素原料藥供給較為緊張，采購成本波動較大。因此，公司擬向產業上游延伸，控制泰樂菌素的生產，從而更好地滿足供應保障、成本控制及交期等方面的需求，同時拓展價值鏈，提升公司抗風險能力及整體盈利水平。
4、項目涉及報批事項
本項目已取得了應城市發展和改革局出具的《湖北省固定資產投資項目備案證》（項目代碼：2101-420981-04-01-383623）；本項目已取得了孝感市生態環境局出具的《孝感市生態環境局關于年產2，000噸泰樂菌素、600噸泰萬菌素項目（二期）環境影響報告書的批復》（孝環函[2021]42號）。
（二）湖北三發制劑生產線自動化綜合改擴建項目
1、項目基本情況及投資測算項目名稱：湖北三發制劑生產線自動化綜合改擴建項目項目實施主體：湖北三發生物科技有限公司項目建設周期：12個月投資規模及資金構成：預估投資總額13，882.07萬元，其中，建設投資13，001.48萬元，鋪底流動資金880.60萬元，擬以資金投入12，100.00萬元。
