廈門代寫融資計劃書 汽車輕量化零部件制造及總部中心項目
（一）項目符合中國“一帶一路”產業發展政策
本項目投資符合中國的“一帶一路”發展戰略。國家鼓勵、支持有技術和市場優勢的先進企業走出國門，進行項目投資。目前，寧德時代、孚能科技、蜂巢新能源、星源材質等國內鋰電池產業鏈上下游相關企業陸續公告其在歐洲投資建廠的計劃，中國新能源企業在海外投資建廠，帶來了相關經驗和產業鏈支持，增加了本項目的成功的可能性。
（二）項目符合歐洲國家的產業發展政策以及歐盟碳排放目標
汽車的電動化是歐盟各國的戰略新興產業，發展電動汽車不僅符合歐洲產業轉型的期望，也是歐洲各國經濟發展的重要拉力。近年來，歐洲各國政府相繼出3臺禁售燃油車的時間表及一系列扶持政策鼓勵發展新能源產業。例如2019年4月出臺的歐洲碳排新政于2020年1月開始執行，各國加大對新能源車購車補貼力度等政策扶持，單車補貼最高可達9000歐元；2020年9月，歐盟委員會推出了《2030年氣候目標計劃》，明確了將《巴黎協定》下的歐盟國家自主貢獻從先前的與1990年相比減排40%的目標提高到至少減排55%。歐洲各國鼓勵發展新能源產業的舉措提振了新能源車消費、持續拉動上下游產業需求增長。因此，本項目建設具有重要意義，符合項目所在國相關產業發展規劃與產業政策。
（三）項目產品符合市場需求
本項目產品鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑是電動車用鋰離子電池生產的重要原材料。目前主要鋰電池生產商如寧德時代、孚能科技、蜂巢新能源、LG化學、三星SDI、SKI、Tesla、和Northvolt等均已計劃在歐洲設立鋰離子電池生產基地，部分企業已開始批量生產。同時，傳統的燃油車企業也正積極準備投資鋰電池的生產，如：德國大眾，法國標致雪鐵龍等。隨著電動汽車行業的快速發展，對應的電池化學品需求量也將逐年加大，本項目產品市場前景廣闊。目前，歐洲本土電池級碳酸酯溶劑的產能有限，電解液產能處于大規模布局階段。本項目的落地有利于搶占市場先機，優先進入汽車產業供應鏈。此外，碳酸酯溶劑部分品種屬于危險品，運輸成本高，本地化的布局有利于節約運費，有利于提高快速響應能力，滿足歐洲關鍵新能源材料的本地化需求。
（四）項目符合公司戰略發展的需要
電池化學品作為公司主營業務的重要組成部分，是公司未來重點發展的核心業務板塊之一。基于新能源汽車行業未來發展前景，公司在歐洲布局本項目，可以實現對客戶的就近供應，為公司電池化學品業務持續快速增長提供產能保障，進而提升公司整體盈利能力。此次在荷蘭設立孫公司建設鋰離子電池電解液及材料項目，將與波蘭新宙邦業務形成良好的協同效應。
十二、項目的風險分析
（一）市場需求波動的風險
歐洲各國對于新能源汽車行業的支持和政策的落實如果不達預期，或主要電芯廠客戶的項目推進及產能發揮不達預期，將會對鋰離子電池材料的市場需求造成不利影響。針對以上風險，公司有如下應對措施：項目一期全部達產后，在荷蘭的鋰離子電池電解液產能將達到5萬噸，碳酸酯溶劑達到10萬噸。根據歐洲主流電芯廠及國內大型電芯廠在歐洲擴產計劃，該地區對本項目產品需求量將快速增長，因此產能消化風險總體可控。另外，碳酸二甲酯產品還可作為綠色環保溶劑，應用于涂料行業等，可以拓展更多下游客戶，緩釋產能消化風險。此外，公司有著多年的電子化學品經營經驗，在電池化學品領域有著較高的知名度和品牌效應。公司可依托現有客戶基礎，進一步拓展優質客戶資源，降低市場風險。
（二）市場競爭風險
目前，全球鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑的供應商主要集中在中、日、韓三國。日本及韓國的主要電解液生產廠家包括日本宇部興產、三菱化學、中央硝子及韓國旭成化學（Panax-Etec），主要供應日本、韓國本土企業和部分在華日資、韓資企業。除公司以外，國內鋰離子電池電解液供應商主要有廣州天賜、江蘇國泰、衢州杉杉等公司，主要供應國內以及海外市場。在碳酸酯溶劑市場中，國內供應商主要有石大勝華、山東海科等公司，主要向全球電解液工廠供應碳酸酯溶劑產品。自2020年以來，歐洲加大對新能源汽車的扶持力度，新能源汽車技術日益成熟、配套設施日益完善，全球各國相繼承諾“碳達峰”、“碳中和”，因此，新能源汽車良好的產業發展環境、廣闊的市場前景吸引了國內外一些規模較大、實力較強的企業陸續涉足鋰離子電池電解液領域并且紛紛抓住機遇擴大產能，市場競爭激烈。針對以上風險，公司應對措施主要為：一是相較于其他競爭對手，公司的鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑產品有原材料和生產制造的成本優勢，本項目原料可向當地的合作伙伴采購，園區內部提供公用工程、污水處理等配套服務。二是7公司鋰離子電池材料業務在歐洲有廣泛的客戶基礎，公司有市場和客戶優勢以應對市場競爭風險。三是本項目得到荷蘭相關政府部門的大力支持，公司將充分利用此優勢，確保項目順利推進。此外，本項目將與波蘭生產基地形成一東一西的協同效應，公司能利用布局優勢應對市場競爭風險。
（三）國內外審批的風險
本項目屬于跨境對外投資，需經國內相關政府部門審批。同時，本項目在實施過程中也需經荷蘭相關部門的審批，存在審批風險。但在“一帶一路”的政策背景下，國家鼓勵中國企業到海外進行實業投資。在本項目實施過程中，公司將與當地有影響力的化工企業和項目經驗豐富的第三方機構進行深度合作，以保障項目能夠順利推進。
（四）項目實施過程的管理風險
本項目屬于公司的跨國投資，由于荷蘭的文化、語言、法律和政策等方面與國內存在較大差異，項目實施過程中將面臨較大的經營管理風險和挑戰。針對上述風險，公司在多年的項目建設中積累了較為完整的項目管理經驗。公司已組建了國際化運營團隊和成熟的技術團隊，未來也將加大招聘經驗豐富的國際人才以增強公司的海外投資運營能力，同時選擇國際經驗豐富的咨詢服務企業作為咨詢合作方，能夠為本項目的建設和營運管理提供充分的保障。
十三、結論
1.本項目屬于歐盟鼓勵、重點支持和優先發展的新能源材料項目，符合歐盟產業發展規劃。
2.公司與其他中國鋰電池上下游企業共同出海，帶來了相關經驗和產業鏈支持，具有較強的抗風險能力。
3.本項目環境友好并且能與當地園區和周邊企業帶來協同效應。
4.本項目依托公司現有業務體系的技術資源，擁有獨立知識產權，能有效保障項目的順利投產，提升產品的市場競爭力。
5.本項目總投資預算約15億元人民幣，項目投資資金由公司自籌。公司目8前主營業務經營情況良好，負率低，現金流充沛，融資渠道暢通，能夠有效保障項目的順利實施。
6.本項目建成達產后，預計年均可以實現營業收入約67億元人民幣，利稅約8億元人民幣。具有良好的經濟效益。
綜上所述，本項目的建設符合相關國家產業發展規劃，符合市場需求，技術、資金有保障，有利于公司盈利能力的提升，項目實施具有可行性。
