泰安代寫(xiě)融資計(jì)劃書(shū) 年產(chǎn)1.2億米高檔印染面料等紡織品生產(chǎn)
的向往，
本項(xiàng)目所處行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速并且發(fā)展空間廣闊根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)環(huán)境污染治理投資總額9，538.95億元，占當(dāng)年GDP的1.15%，2009年到2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.73%。但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)環(huán)保投資占GDP比重還有待提高。美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)早在10年前就已經(jīng)達(dá)到2.5%以上的水平，并且這一水平達(dá)到3%才能使環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。根據(jù)住建部和原環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)城市生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃（2015-2020年）》，提出到2020年，我國(guó)環(huán)保投資占GDP的比例不低于3.50%，以2020年我國(guó)GDP數(shù)據(jù)101.60萬(wàn)億元來(lái)估算，到2020年我國(guó)環(huán)保投資達(dá)到3.56萬(wàn)億元，我國(guó)環(huán)保投資總額仍然有很大的增長(zhǎng)空間。7數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局此外，根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）》顯示，2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)全行業(yè)營(yíng)收總額超過(guò)1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，2019-2023中國(guó)環(huán)保行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到11.07%，2023年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將接近14萬(wàn)億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。本項(xiàng)目的活性炭產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于VOCs回收、垃圾焚燒、空氣凈化、溶劑回收、污水處理等領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速且空間廣闊，主要情況如下：1、VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況隨著VOCs治理相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的不斷出臺(tái)，VOCs治理行業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更加清晰，VOCs治理技術(shù)和管理理念快速發(fā)展，VOCs治理行業(yè)的發(fā)展更加健康穩(wěn)健。此外，由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)苛，需求企業(yè)對(duì)于VOCs治理技術(shù)、設(shè)備、材料的需求增加，VOCs治理市場(chǎng)需求被進(jìn)一步釋放。根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)，我國(guó)VOCs治理行業(yè)在2014-2019年的市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為23.6%，2019-2023年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28.5%，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到666.6億元，具體如下圖所示：5，258.397，612.197，114.038，253.469，037.209，575.508，806.309，219.809，538.952009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年全國(guó)環(huán)境污染治理投資總額（億元）82、垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況受益于我國(guó)城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)規(guī)范、垃圾焚燒成為垃圾無(wú)害化處理的主流方式、中西部以及廣大農(nóng)村地區(qū)增量空間充足等，垃圾焚燒市場(chǎng)需求旺盛。根據(jù)中金證券對(duì)垃圾焚燒市場(chǎng)的研究，全國(guó)城鎮(zhèn)（含縣城）在2019年的垃圾焚燒產(chǎn)能為52萬(wàn)噸/日，預(yù)計(jì)到2025年，垃圾焚燒產(chǎn)能將達(dá)到105萬(wàn)噸/日，2020-2025年垃圾焚燒產(chǎn)能的年均復(fù)合增速為12%。全國(guó)城鎮(zhèn)2016-2025年垃圾焚燒處置產(chǎn)能（萬(wàn)噸/日）如下表所示：84.6110.0125.1150.4191.0244.5315.4403.7520.8666.62014201520162017201820192020E2021E2022E2023E2014-2023年我國(guó)VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）28334152606774839310520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E2016-2025年我國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒產(chǎn)能（萬(wàn)噸/日）9數(shù)據(jù)來(lái)源：中金證券
3、我國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得益于國(guó)家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝的不斷創(chuàng)新的全方位支持，我國(guó)污水處理行業(yè)得以快速發(fā)展，市場(chǎng)容量由2014年的1，572.2億元增長(zhǎng)至2018年的2，725.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.7%；未來(lái)隨著污水治理出水水質(zhì)的提高、污水資源化利用的廣度和深度的不斷加強(qiáng)，污水治理需求進(jìn)一步釋放，行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年的市場(chǎng)容量可達(dá)到5，819.5億元，2018-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.4%。我國(guó)污水處理行業(yè)下游市場(chǎng)容量如下圖所示：
（四）自設(shè)立以來(lái)，公司應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域的活性炭產(chǎn)品占比很低，本項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司向環(huán)保應(yīng)用領(lǐng)域延伸，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
自設(shè)立以來(lái)（含前一次非公開(kāi)本公司資金投資項(xiàng)目），公司生產(chǎn)的木質(zhì)活性炭主要運(yùn)用在食品飲料、調(diào)味品（味精、食糖等）、制藥、化工、超級(jí)電容等領(lǐng)域?yàn)橹鳎米髅撋⒊簟⑷ルs、提純、精制、儲(chǔ)能等用途，在水處理、VOCs吸附、垃圾焚燒等環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用比例很低。2018-2020年，公司應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域的活性炭銷售收入金額占比很低，分別為4.20%、5.21%、8.93%。同時(shí)，2018-2020年，公司應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域的活性炭1572.21797.12057.62360.12725.93156.63661.74262.24974.05819.5201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E我國(guó)污水處理市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）10銷售收入金額分別為2，597.15萬(wàn)元、4，037.55萬(wàn)元、7，741.84萬(wàn)元，呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年和2020年的同比增速分別達(dá)55.46%、91.75%。受益于國(guó)家將環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家出臺(tái)了系列鼓勵(lì)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平的持續(xù)快速發(fā)展，居民收入的提高、環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)以及對(duì)美好生活的追求，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展空間廣闊且增長(zhǎng)迅速。作為國(guó)內(nèi)木質(zhì)活性炭的龍頭企業(yè)，公司在行業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品和管理優(yōu)勢(shì)，有必要抓住市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大環(huán)保領(lǐng)域的活性炭產(chǎn)能規(guī)模，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為國(guó)家環(huán)保治理提供更加優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品和服務(wù)。
（五）本項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司做大做強(qiáng)，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，更好地與全球活性炭巨頭同臺(tái)競(jìng)技
活性炭產(chǎn)業(yè)于二十世紀(jì)初起步于歐洲，長(zhǎng)期以來(lái)歐美國(guó)家主導(dǎo)了活性炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自二十世紀(jì)90年代開(kāi)始，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家活性炭產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)，成為活性炭產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)極。經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的活性炭生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。但從供應(yīng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，歐、美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)廠商供應(yīng)的主要為高端活性炭產(chǎn)品；中國(guó)廠商供應(yīng)的活性炭主要為中低端活性炭產(chǎn)品，專用性差，產(chǎn)品單位附加值、人才、技術(shù)、企業(yè)規(guī)模等方面仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。當(dāng)前全球主要活性炭生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)如下：國(guó)家/地區(qū)代表性企業(yè)活性炭產(chǎn)品及市場(chǎng)狀況美國(guó)卡爾岡活性炭公司（CalgonCarbonCorporation）、諾芮特美洲公司（NoritAmericasInc）美國(guó)活性炭行業(yè)集中度非常高，卡爾岡、諾芮特2家市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，主要從事高端專用活性炭生產(chǎn)日本可樂(lè)麗株式會(huì)社（KurarayGroup）、大阪瓦斯株式會(huì)社（OsakaGasCo.Ltd.）、三菱化學(xué)卡爾岡株式會(huì)社（CalgonMitsubishiChemicalCorporation）日本活性炭行業(yè)集中度也非常高，僅可樂(lè)麗一家占有率就接近40%，日本活性炭企業(yè)主要通過(guò)向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口基礎(chǔ)活性炭，然后加工生產(chǎn)高端專用活性炭再出口西歐諾芮特公司（NoritN.V.）諾芮特公司是西歐地區(qū)最大的活性炭供應(yīng)商，占整個(gè)西歐地區(qū)產(chǎn)能的比例超過(guò)50%，主要從事高端專用活性炭生產(chǎn)中國(guó)及東南亞本公司中國(guó)及東南亞地區(qū)活性炭市場(chǎng)集中度偏低，主要從事中低端基礎(chǔ)活性炭產(chǎn)品的生產(chǎn)。僅本公司等少數(shù)企業(yè)具備超級(jí)電容炭、環(huán)保、藥用炭等高端專用活性炭的生產(chǎn)能力與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)活性炭產(chǎn)業(yè)存在以下問(wèn)題：1、活性炭市場(chǎng)集中度不夠：目前，我國(guó)活性炭企業(yè)超過(guò)300家，市場(chǎng)較為分散。除本公司外，其他企業(yè)規(guī)模大部分較小，無(wú)法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，難以與國(guó)際巨頭進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。2、產(chǎn)品以中低端活性炭為主：大部分國(guó)內(nèi)活性炭廠商以中低端基礎(chǔ)活性炭為主，主要作為工業(yè)基礎(chǔ)材料使用，產(chǎn)品科技含量及附加值較低，具備環(huán)保領(lǐng)域等專用活性炭批量生產(chǎn)能力的企業(yè)較少。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，一方面公司可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足不斷增長(zhǎng)的下游客戶需求，提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，將企業(yè)規(guī)模做大，提升行業(yè)集中度及市場(chǎng)占有率；另一方面公司通過(guò)環(huán)保領(lǐng)域?qū)Ｓ没钚蕴宽?xiàng)目的建設(shè)，可以有效滿足下游客戶對(duì)環(huán)保治理日益嚴(yán)苛的要求，提升產(chǎn)品的科技含量和附加值，實(shí)現(xiàn)企業(yè)做強(qiáng)的目標(biāo)，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，更好地與全球活性炭巨頭同臺(tái)競(jìng)技。
（一）公司雄厚的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)力量是本項(xiàng)目順利實(shí)施的技術(shù)基礎(chǔ)
公司始終堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心、以企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研一體化的技術(shù)開(kāi)發(fā)模式，良好地把握了實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、中試技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的各階段特征，有效地組合起企業(yè)研發(fā)人員和科研機(jī)構(gòu)及高校等研究人員聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)、市場(chǎng)接軌等科技成果的產(chǎn)業(yè)化全過(guò)程開(kāi)發(fā)。公司上市以來(lái)，不斷增強(qiáng)研發(fā)投入、擴(kuò)大研發(fā)隊(duì)伍，并與中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所、福建農(nóng)林大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、福建工程學(xué)院、福州大學(xué)等科研院所建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。目前公司已有70多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明和實(shí)用新型專利；此外，公司還承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家級(jí)及省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。公司是我國(guó)木質(zhì)活性炭行業(yè)中技術(shù)力量最強(qiáng)、創(chuàng)新成果最多的企業(yè)之一，是木質(zhì)活性炭行業(yè)中科技自主創(chuàng)新的典范企業(yè)。公司是福建省高新技術(shù)企業(yè)、福建省木質(zhì)活性炭企業(yè)工程技術(shù)研究中心、福建省技術(shù)創(chuàng)新工程創(chuàng)新性試點(diǎn)企業(yè)，依托公司建設(shè)的“活性炭企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”經(jīng)評(píng)審認(rèn)定為福建省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。公司自主研發(fā)的“規(guī)模化磷酸法活性炭清潔生產(chǎn)新技術(shù)”經(jīng)福建省科技廳認(rèn)定為國(guó)際先進(jìn)水平；參與研發(fā)的“農(nóng)林剩余物多途徑熱解氣化聯(lián)產(chǎn)炭材料關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目獲得了國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；公司采用高壓電場(chǎng)技術(shù)去除氣態(tài)總磷，獲得活性炭工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的推薦；此外，利用公司多年來(lái)開(kāi)發(fā)成功和引進(jìn)消化的成果，研發(fā)出具有國(guó)際先進(jìn)水平活性炭聯(lián)產(chǎn)熱能梯級(jí)利用技術(shù)、硫酸鈉廢水循環(huán)利用技術(shù)。公司雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了充分的技術(shù)基礎(chǔ)。
（二）公司的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)是本項(xiàng)目成本控制、實(shí)現(xiàn)盈利的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
公司目前已經(jīng)形成以南平總部為中心，福建莆田、江西玉山與內(nèi)蒙古滿洲里齊頭并進(jìn)的生產(chǎn)區(qū)域戰(zhàn)略布局，木質(zhì)活性炭產(chǎn)銷量常年位居全國(guó)同行業(yè)第一位，是國(guó)內(nèi)最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的木質(zhì)活性炭生產(chǎn)企業(yè)，公司具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司的產(chǎn)能、產(chǎn)銷量將進(jìn)一步提升，在公司總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)原材料采購(gòu)、統(tǒng)一安排生產(chǎn)訂單的策略下，公司的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，有助于公司進(jìn)一步降低采購(gòu)和生產(chǎn)成本，提高盈利能力和總體利潤(rùn)水平。
（三）公司完善的管理體系和高效的管理團(tuán)隊(duì)是本項(xiàng)目實(shí)施的重要前提
