湘潭代寫融資計(jì)劃書 惠貞高中項(xiàng)目
本項(xiàng)目產(chǎn)品鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑是電動車用鋰離子電池生產(chǎn)的重要原材料。目前主要鋰電池生產(chǎn)商如寧德時(shí)代、孚能科技、蜂巢新能源、LG化學(xué)、三星SDI、SKI、Tesla、和Northvolt等均已計(jì)劃在歐洲設(shè)立鋰離子電池生產(chǎn)基地，部分企業(yè)已開始批量生產(chǎn)。同時(shí)，傳統(tǒng)的燃油車企業(yè)也正積極準(zhǔn)備投資鋰電池的生產(chǎn)，如：德國大眾，法國標(biāo)致雪鐵龍等。隨著電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對應(yīng)的電池化學(xué)品需求量也將逐年加大，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊。目前，歐洲本土電池級碳酸酯溶劑的產(chǎn)能有限，電解液產(chǎn)能處于大規(guī)模布局階段。本項(xiàng)目的落地有利于搶占市場先機(jī)，優(yōu)先進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。此外，碳酸酯溶劑部分品種屬于危險(xiǎn)品，運(yùn)輸成本高，本地化的布局有利于節(jié)約運(yùn)費(fèi)，有利于提高快速響應(yīng)能力，滿足歐洲關(guān)鍵新能源材料的本地化需求。
（四）項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要
電池化學(xué)品作為公司主營業(yè)務(wù)的重要組成部分，是公司未來重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)板塊之一。基于新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展前景，公司在歐洲布局本項(xiàng)目，可以實(shí)現(xiàn)對客戶的就近供應(yīng)，為公司電池化學(xué)品業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長提供產(chǎn)能保障，進(jìn)而提升公司整體盈利能力。此次在荷蘭設(shè)立孫公司建設(shè)鋰離子電池電解液及材料項(xiàng)目，將與波蘭新宙邦業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。
十二、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析
（一）市場需求波動的風(fēng)險(xiǎn)
歐洲各國對于新能源汽車行業(yè)的支持和政策的落實(shí)如果不達(dá)預(yù)期，或主要電芯廠客戶的項(xiàng)目推進(jìn)及產(chǎn)能發(fā)揮不達(dá)預(yù)期，將會對鋰離子電池材料的市場需求造成不利影響。針對以上風(fēng)險(xiǎn)，公司有如下應(yīng)對措施：項(xiàng)目一期全部達(dá)產(chǎn)后，在荷蘭的鋰離子電池電解液產(chǎn)能將達(dá)到5萬噸，碳酸酯溶劑達(dá)到10萬噸。根據(jù)歐洲主流電芯廠及國內(nèi)大型電芯廠在歐洲擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，該地區(qū)對本項(xiàng)目產(chǎn)品需求量將快速增長，因此產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)總體可控。另外，碳酸二甲酯產(chǎn)品還可作為綠色環(huán)保溶劑，應(yīng)用于涂料行業(yè)等，可以拓展更多下游客戶，緩釋產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司有著多年的電子化學(xué)品經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，在電池化學(xué)品領(lǐng)域有著較高的知名度和品牌效應(yīng)。公司可依托現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。
（二）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
目前，全球鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑的供應(yīng)商主要集中在中、日、韓三國。日本及韓國的主要電解液生產(chǎn)廠家包括日本宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、中央硝子及韓國旭成化學(xué)（Panax-Etec），主要供應(yīng)日本、韓國本土企業(yè)和部分在華日資、韓資企業(yè)。除公司以外，國內(nèi)鋰離子電池電解液供應(yīng)商主要有廣州天賜、江蘇國泰、衢州杉杉等公司，主要供應(yīng)國內(nèi)以及海外市場。在碳酸酯溶劑市場中，國內(nèi)供應(yīng)商主要有石大勝華、山東海科等公司，主要向全球電解液工廠供應(yīng)碳酸酯溶劑產(chǎn)品。自2020年以來，歐洲加大對新能源汽車的扶持力度，新能源汽車技術(shù)日益成熟、配套設(shè)施日益完善，全球各國相繼承諾“碳達(dá)峰”、“碳中和”，因此，新能源汽車良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、廣闊的市場前景吸引了國內(nèi)外一些規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)陸續(xù)涉足鋰離子電池電解液領(lǐng)域并且紛紛抓住機(jī)遇擴(kuò)大產(chǎn)能，市場競爭激烈。針對以上風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)對措施主要為：一是相較于其他競爭對手，公司的鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑產(chǎn)品有原材料和生產(chǎn)制造的成本優(yōu)勢，本項(xiàng)目原料可向當(dāng)?shù)氐暮献骰锇椴少彛瑘@區(qū)內(nèi)部提供公用工程、污水處理等配套服務(wù)。二是7公司鋰離子電池材料業(yè)務(wù)在歐洲有廣泛的客戶基礎(chǔ)，公司有市場和客戶優(yōu)勢以應(yīng)對市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。三是本項(xiàng)目得到荷蘭相關(guān)政府部門的大力支持，公司將充分利用此優(yōu)勢，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。此外，本項(xiàng)目將與波蘭生產(chǎn)基地形成一東一西的協(xié)同效應(yīng)，公司能利用布局優(yōu)勢應(yīng)對市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。
（三）國內(nèi)外審批的風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目屬于跨境對外投資，需經(jīng)國內(nèi)相關(guān)政府部門審批。同時(shí)，本項(xiàng)目在實(shí)施過程中也需經(jīng)荷蘭相關(guān)部門的審批，存在審批風(fēng)險(xiǎn)。但在“一帶一路”的政策背景下，國家鼓勵(lì)中國企業(yè)到海外進(jìn)行實(shí)業(yè)投資。在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司將與當(dāng)?shù)赜杏绊懥Φ幕て髽I(yè)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度合作，以保障項(xiàng)目能夠順利推進(jìn)。
（四）項(xiàng)目實(shí)施過程的管理風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目屬于公司的跨國投資，由于荷蘭的文化、語言、法律和政策等方面與國內(nèi)存在較大差異，項(xiàng)目實(shí)施過程中將面臨較大的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。針對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司在多年的項(xiàng)目建設(shè)中積累了較為完整的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。公司已組建了國際化運(yùn)營團(tuán)隊(duì)和成熟的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，未來也將加大招聘經(jīng)驗(yàn)豐富的國際人才以增強(qiáng)公司的海外投資運(yùn)營能力，同時(shí)選擇國際經(jīng)驗(yàn)豐富的咨詢服務(wù)企業(yè)作為咨詢合作方，能夠?yàn)楸卷?xiàng)目的建設(shè)和營運(yùn)管理提供充分的保障。
十三、結(jié)論
1.本項(xiàng)目屬于歐盟鼓勵(lì)、重點(diǎn)支持和優(yōu)先發(fā)展的新能源材料項(xiàng)目，符合歐盟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2.公司與其他中國鋰電池上下游企業(yè)共同出海，帶來了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈支持，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3.本項(xiàng)目環(huán)境友好并且能與當(dāng)?shù)貓@區(qū)和周邊企業(yè)帶來協(xié)同效應(yīng)。
4.本項(xiàng)目依托公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的技術(shù)資源，擁有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)，能有效保障項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，提升產(chǎn)品的市場競爭力。
5.本項(xiàng)目總投資預(yù)算約15億元人民幣，項(xiàng)目投資資金由公司自籌。公司目8前主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，負(fù)債率低，現(xiàn)金流充沛，融資渠道暢通，能夠有效保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。
6.本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約67億元人民幣，利稅約8億元人民幣。具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合市場需求，技術(shù)、資金有保障，有利于公司盈利能力的提升，項(xiàng)目實(shí)施具有可行性。
