馬鞍山代寫資金管理實施細則 紅星美凱龍大型家居購物廣場
（四）項目投資概算
本項目總投資124，787.28萬元，其中前次資金變更后投入18，485.47萬元、本次資金投入60，000.00萬元，項目選址在國家級化工園區(qū)寧東能源化工基地，建設(shè)期2年。本項目投資中，設(shè)備購置及安裝費擬投入51，213.79萬元、土建工程費擬投入49，958.39萬元、建設(shè)工程其他費用擬投入8，170.00萬元、預備費擬投入4，339.70萬元和鋪底流動資金擬投入11，105.41萬元。
（一）本次資金投資項目是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的必然趨勢
近年來，隨著國家環(huán)境保護和安全生產(chǎn)政策趨嚴，部分中小染料中間體生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場，上游原材料供應日趨集中。另外，行業(yè)內(nèi)個別主要供應企業(yè)環(huán)保及安全生產(chǎn)事故偶有發(fā)生，造成原材料市場供應和價格出現(xiàn)大幅波動，已對公司染料的生產(chǎn)產(chǎn)生較大不利影響。盡管公司2015年收購參股公司泰興錦匯化工有限公司后，活性染料生產(chǎn)的主要原材料之一對位酯能夠大部分滿足生產(chǎn)所需，具備了一定的原材料配套能力。但是，與行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)如浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等相比，無論是在原材料生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品種類齊全性等方面，公司原材料配套能力與龍頭企業(yè)仍存在較大差距，原材料配套能力不足已成為制約公司業(yè)務(wù)發(fā)展的不利因素。本項目建設(shè)達成后，公司染料生產(chǎn)所需的主要原材料將能實現(xiàn)完全自給自足，進一步鞏固和提升公司市場地位，縮小與行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)差距，繼續(xù)發(fā)展壯大公司業(yè)務(wù)。
（二）本次資金投資項目在人員、市場、技術(shù)方面具有可行性
本次資金投資項目是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸和拓展，公司人員、技術(shù)和市場儲備上將為項目實施提供強有力的支持。在人員方面，公司主要管理人員、研發(fā)和技術(shù)人員、主要生產(chǎn)和銷售負責人均在染料及染料中間體行業(yè)具有多年的經(jīng)驗，同時公司注重對人員素質(zhì)的培訓，已形成了一批具有較高專業(yè)素質(zhì)、豐富生產(chǎn)和經(jīng)營經(jīng)驗且團結(jié)穩(wěn)定的核心人才隊伍；在技術(shù)方面，經(jīng)過多年研究和開發(fā)，公司已掌握本次項目建設(shè)和實施的連續(xù)化工藝和循環(huán)利用技術(shù)；在市場方面，本次項目主要為公司現(xiàn)有活性染料產(chǎn)品提供原材料，公司在活性染料行業(yè)具有市場領(lǐng)先地位，與下游紡織印染大型企業(yè)建立了長期且穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶群體遍布全國。公司在人員、市場和技術(shù)方面的儲備為本次項目提供了有力的保障。
（一）年產(chǎn)20，000噸紡粘熱風無紡布項目
1、項目基本情況
本項目建設(shè)投產(chǎn)后，公司每年將新增20，000噸紡粘熱風無紡布。
2、項目審批核準情況
本項目備案、環(huán)評等相關(guān)政府審批程序?qū)聪嚓P(guān)規(guī)定進行辦理。
3、項目實施主體、選址及用地
本項目實施主體為本公司。本項目建設(shè)地點位于翔安區(qū)沈海高速與舫山東路交叉口西南側(cè)，宗地系出讓所得，屬于工業(yè)用地性質(zhì)，宗地面積為66，514平方米；項目建筑物占地面積21，289.16平方米。本公司已取得“閩（2020）廈門市不動產(chǎn)權(quán)第0089489號”不動產(chǎn)權(quán)證書。
4、項目必要性分析
（1）進一步優(yōu)化產(chǎn)品性能，降低生產(chǎn)成本
隨著消費者支付能力及消費觀念的不斷提高，舒適性更強、產(chǎn)品性能更佳的一次性衛(wèi)生用品日益受到人們的追崇。目前市面上的紡粘無紡布蓬松效果差，無法滿足消費者對品質(zhì)的需求，而熱風無紡布蓬松度高，但成本昂貴，極大限制了其大規(guī)模發(fā)展。針對當前市場上低端無紡布技術(shù)成熟、生產(chǎn)企業(yè)眾多、市場競爭激烈，而高端市場短缺、產(chǎn)品性價比差的現(xiàn)狀，公司通過自主技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)出新型紡粘熱風無紡布，其兼具傳統(tǒng)熱風無紡布的高性能和紡粘無紡布的低成本優(yōu)勢，在提高產(chǎn)品性能、滿足市場對高品質(zhì)面層材料需求的同時，可以為消費者帶來性價比更高的產(chǎn)品。
（2）滿足客戶產(chǎn)品升級需求
近年來由于新進入企業(yè)較多，嬰兒紙尿褲市場競爭激烈；此外受微商、電商銷售方式興起、近年來新生兒出生數(shù)量下滑的影響，下游主流傳統(tǒng)紙尿褲生產(chǎn)商在終端面臨較大的壓力，對面層材料供應商也提出了更高的要求。公司需要不斷提升技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，在產(chǎn)品研發(fā)、市場定位等方面不斷滿足市場需求、適應市場變化。本項目產(chǎn)品紡粘熱風無紡布，具有蓬松度高、觸感舒適、成本低廉的優(yōu)勢，能夠有效契合寶潔、金佰利、恒安等重要客戶的需要，協(xié)助其進行產(chǎn)品升級，開拓新產(chǎn)品市場，引導消費潮流。
5、項目可行性分析
（1）本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策
近年來，我國政府根據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的整體布局，大力扶持產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展，相繼出臺的《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》、《紡織工業(yè)“十三五”科技進步綱要》均反映了國家政策層面對產(chǎn)業(yè)用紡織品，特別是非織造布行業(yè)的積極推動。其中《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出“研發(fā)和推廣高端生物醫(yī)用敷料，醫(yī)用植入型紡織材料，老年疾病保健、緩解和康復等功能型紡織品，功能型紙尿褲，成人失禁用品，可穿戴體征監(jiān)測智能型紡織品，推廣紡織基運動健身器材”�！懂a(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》指出“擴大國內(nèi)老人護理用紡織品（紙尿褲）的市場滲透率”。國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》中，明確提出要鼓勵采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復合、長效整理等新技術(shù)，生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品。國家對紡織業(yè)的政策利好，為本項目的順利實施提供了宏觀政策保障。
（2）本項目具有廣闊的市場發(fā)展前景
近年來，女性衛(wèi)生用品的市場接近飽和，發(fā)展較為緩慢，但初經(jīng)的低齡化以及行經(jīng)時間的延長，為衛(wèi)生巾市場容量擴充提供了空間。城鎮(zhèn)化進程加快，農(nóng)村居民人均可支配收入不斷提高，又為嬰兒紙尿褲市場的增長提供了可能性，未來嬰兒紙尿褲市場增長將主要依賴于人均使用量的增加、偏遠地區(qū)的滲透以及整體的消費升級。同時，成人失禁用品市場已經(jīng)表現(xiàn)出快速增長的勢頭，2019年成人紙尿褲/片的消費量和市場規(guī)模都有顯著增長。根據(jù)統(tǒng)計，2019年國內(nèi)吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模達到1，165.3億元，假設(shè)面層和底層材料合計占衛(wèi)生巾和紙尿褲的最終售價的5%-10%，以2014年我國一次性衛(wèi)生用品市場規(guī)模占全球17.20%的比例簡單估算，2019年公司產(chǎn)品的全球市場容量約為338.75億元-677.50億元，市場發(fā)展前景廣闊。
（3）公司在技術(shù)研發(fā)、客戶資源等方面具有較強的競爭優(yōu)勢，能夠保證項目產(chǎn)能的消化
公司自成立以來，一直專注于一次性衛(wèi)生用品面層材料的創(chuàng)新型研發(fā)，目前擁有一批具備專業(yè)知識背景、忠誠度高、穩(wěn)定性好、具有十幾年甚至二十年以上專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的管理團隊和技術(shù)團隊，在材料改良、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝創(chuàng)新、設(shè)備改造等多個領(lǐng)域，公司均擁有多項市場領(lǐng)先技術(shù)。深厚的技術(shù)積累及領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力為本項目建成提供可靠的技術(shù)保障，能夠確保產(chǎn)品開發(fā)的順利進行。公司目前已成為衛(wèi)生巾與紙尿褲生產(chǎn)商的重要供應商，客戶涵蓋了國際以及國內(nèi)各大主要衛(wèi)生用品龍頭企業(yè)。其中公司與金佰利、恒安等主要客戶的合作時間都長達10年以上，公司也已成為寶潔的核心供應商。優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本項目的產(chǎn)能消化提供了有力的保障。
6、項目投資概算
本項目計劃總投資31，797.18萬元，其中建筑工程費20，091.35萬元，設(shè)備購置及安裝工程費6，847.74萬元，工程建設(shè)其他費用1，259.92萬元，預備費845.97萬元，鋪底流動資金2，752.20萬元。本次擬以資金投入的金額為20，000.00萬元。
7、項目建設(shè)期及效益情況
本項目建設(shè)期為2年。項目完全達產(chǎn)當年可實現(xiàn)銷售收入32，000.00萬元，靜態(tài)投資回收期為9.24年（含建設(shè)期，稅后），內(nèi)部收益率為10.84%（稅后）。項目經(jīng)濟效益良好，具備財務(wù)可行性。
（二）年產(chǎn)37，000噸擦拭無紡布項目
1、項目基本情況
本項目建設(shè)投產(chǎn)后，公司每年將新增37，000噸擦拭無紡布。
2、項目審批核準情況
本項目備案、環(huán)評等相關(guān)政府審批程序?qū)聪嚓P(guān)規(guī)定進行辦理。
3、項目實施主體、選址及用地
本項目實施主體為本公司。本項目建設(shè)地點位于翔安區(qū)沈海高速與舫山東路交叉口西南側(cè)，宗地系出讓所得，屬于工業(yè)用地性質(zhì)，宗地面積為66，514平方米；項目建筑物占地面積13，461.30平方米。本公司已取得“閩（2020）廈門市不動產(chǎn)權(quán)第0089489號”不動產(chǎn)權(quán)證書。
4、項目必要性分析
（1）擴充并豐富產(chǎn)品線，打造企業(yè)新的利潤增長點
近年來熱風無紡布市場競爭嚴峻；電商、微商銷售方式的興起，市場碎片化趨勢愈演愈烈；此外，最近幾年中國新生兒出生數(shù)量呈下滑趨勢，下游主流傳統(tǒng)紙尿褲生產(chǎn)商在終端銷售面臨較大的壓力，對公司的業(yè)績也產(chǎn)生了一定的影響。鑒于此，除對現(xiàn)有產(chǎn)品進行技術(shù)改造、升級外，公司也需要充分利用已掌握的相關(guān)技術(shù)及渠道資源，擴充并豐富產(chǎn)品線，將產(chǎn)品應用領(lǐng)域向其他一次性衛(wèi)生用品延升，打造公司新的利潤增長點。本項目主要產(chǎn)品為擦拭無紡布，其主要用于同屬于一次性衛(wèi)生用品的擦拭巾的生產(chǎn)。本項目建成投產(chǎn)后，公司產(chǎn)品的應用領(lǐng)域?qū)⒃谠瓉淼呐孕l(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲、口罩等基礎(chǔ)上，拓展至擦拭巾，實現(xiàn)在一次性衛(wèi)生用品的全產(chǎn)業(yè)布局，有利于提升盈利能力和抗風險能力，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。
（2）為客戶提供多品類采購方案，提高客戶粘性
公司原有產(chǎn)品的主要客戶是寶潔、金佰利、恒安等衛(wèi)生用品龍頭企業(yè)。上述客戶均有擦拭巾品牌，如寶潔的嬰兒濕巾擁有較高的市場份額；金佰利的好奇、勁拭、金特等品牌，涵蓋嬰兒濕巾、專業(yè)擦拭等領(lǐng)域的擦拭產(chǎn)品；恒安擁有心相印等多個知名的擦拭巾品牌。本項目建成投產(chǎn)后，公司除向上述客戶提供原有產(chǎn)品外，也可以滿足其對擦拭無紡布的采購需求。這有助于公司為客戶提供多品類的采購方案，增加客戶粘性。本項目產(chǎn)品與公司原有產(chǎn)品將相互促進，鞏固并提升公司的行業(yè)競爭力和領(lǐng)先地位。
