漢中代寫(xiě)融資計(jì)劃書(shū) 繞城高速公路南段建設(shè)項(xiàng)目
（三）總部運(yùn)營(yíng)管理中心建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
公司在完成對(duì)明日實(shí)業(yè)、數(shù)智源的收購(gòu)后，業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，逐步建立起了“云+端+行業(yè)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司管理跨度、業(yè)務(wù)規(guī)模等均有較大幅度提升。2020年業(yè)績(jī)承諾期限到期后，母公司需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司的管控。通過(guò)總部運(yùn)營(yíng)管理中心的建設(shè)，購(gòu)置運(yùn)營(yíng)管理中心辦公樓，配套相關(guān)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)投入，有助于提升公司管理效率、改善員工辦公環(huán)境、提升員工認(rèn)同感，助力公司整體發(fā)展。
2、項(xiàng)目必要性
隨著公司的發(fā)展，目前的辦公場(chǎng)所已不能滿(mǎn)足公司辦公需求。選擇上海核心區(qū)域購(gòu)置辦公場(chǎng)所，無(wú)論在人才聚集上還是產(chǎn)業(yè)聚集上都能高效匹配上能夠給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多支持和發(fā)展機(jī)會(huì)。此次運(yùn)營(yíng)管理中心建設(shè)項(xiàng)目的是基于公司核心內(nèi)容制作、人才儲(chǔ)備和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，既有利于公司打造平臺(tái)戰(zhàn)略，全面激活員工積極性，也有利于公司引進(jìn)高端優(yōu)秀人才，加快產(chǎn)業(yè)布局和資源整合，對(duì)公司未來(lái)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。建設(shè)新的總部運(yùn)營(yíng)管理中心符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，滿(mǎn)足公司日益升級(jí)的辦公需求，同時(shí)也能更好地契合互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域融合發(fā)展，并更好地把握“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景及發(fā)展機(jī)遇，有助于實(shí)現(xiàn)公司主業(yè)良性發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，吸引更多高端人才，更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。
3、項(xiàng)目可行性
上海是我國(guó)的人才資源庫(kù)之一，云集的重點(diǎn)院校為企業(yè)吸引和培養(yǎng)優(yōu)秀人才提供了豐富的資源。在上海建立綜合化運(yùn)營(yíng)管理中心，將從管理、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)、服務(wù)等多維度提高公司的運(yùn)營(yíng)能力。公司可充分依托上海人才集中的優(yōu)勢(shì)，不斷引進(jìn)高端人才，充實(shí)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，整體上提升公司的綜合運(yùn)營(yíng)管理能力，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定人才領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。
4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目投資主要包括運(yùn)營(yíng)基地的購(gòu)置、裝修，以及相關(guān)軟硬件購(gòu)置。
（二）項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析
1、完善原材料配套能力是染料行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢(shì)
染料行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)如浙江龍盛、閏土股份、吉華集團(tuán)等，在其發(fā)展壯大過(guò)程中均逐步建立及完善原材料配套能力，能夠在原材料供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)發(fā)揮原材料配套優(yōu)勢(shì)，逐漸發(fā)展壯大。2015年底，公司收購(gòu)參股公司泰興錦匯化工有限公司，該公司具備主要原材料之一對(duì)位酯生產(chǎn)能力，但由于活性染料生產(chǎn)所需主要原材料種類(lèi)繁多，公司原材料自給自足能力依舊偏弱。本次項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分別為H酸、對(duì)位酯、1.5酸等，項(xiàng)目投產(chǎn)后公司活性染料所需主要原材料全部自產(chǎn)，有利于增強(qiáng)染料產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，繼續(xù)做強(qiáng)做大染料業(yè)務(wù)。
2、有利于提升公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展
近年來(lái)，國(guó)家環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)政策趨嚴(yán)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)和安全生4產(chǎn)不達(dá)標(biāo)企業(yè)的整頓工作的開(kāi)展，部分中小染料中間體生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，上游原材料供應(yīng)日趨集中。另外，近年來(lái)行業(yè)內(nèi)個(gè)別主要供應(yīng)企業(yè)環(huán)保及安全生產(chǎn)事故偶有發(fā)生，造成原材料市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，進(jìn)而對(duì)公司染料的生產(chǎn)產(chǎn)生較大不利影響。基于穩(wěn)定原材料供應(yīng)，降低原材料供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格波對(duì)染料業(yè)務(wù)的沖擊，公司擬投資建設(shè)項(xiàng)目精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目建設(shè)達(dá)成后，公司染料生產(chǎn)所需的主要原材料將能實(shí)現(xiàn)完全自給自足，進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)地位，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
3、有利于提升公司盈利能力
本次項(xiàng)目投產(chǎn)前，盡管公司憑借規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，在原材料采購(gòu)方面具有一定的議價(jià)能力，但是，隨著染料中間體市場(chǎng)供應(yīng)日趨集中，公司原材料采購(gòu)議價(jià)能力逐漸被削弱。本次資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延長(zhǎng)，由于原材料自產(chǎn)成本低于外部采購(gòu)價(jià)格，可以提高產(chǎn)品附加值，進(jìn)而有利于提升主營(yíng)業(yè)務(wù)整體盈利能力。
（三）項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析
1、具有較高市場(chǎng)地位和穩(wěn)定的客戶(hù)群體
近年來(lái)，隨著我國(guó)環(huán)保監(jiān)管形勢(shì)趨嚴(yán)，部分環(huán)保處理能力相對(duì)較差的染料生產(chǎn)企業(yè)被關(guān)停，擁有較強(qiáng)環(huán)保處理能力、核心技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)的大型染料企業(yè)憑借環(huán)保、成本、質(zhì)量等方面的優(yōu)勢(shì)，保持了較強(qiáng)的盈利能力，市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出進(jìn)一步加強(qiáng)的趨勢(shì)。根據(jù)染料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在活性染料細(xì)分領(lǐng)域，2017年、2018年、2019年公司產(chǎn)量分別為4.63萬(wàn)噸、4.90萬(wàn)噸、4.83萬(wàn)噸，分別占到整個(gè)市場(chǎng)的15.06%、17.61%、21.87%的份額，在活性染料領(lǐng)域中排名前列，其具體情況如下表所示：項(xiàng)目2019年2018年2017年全國(guó)活性染料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）22.0927.8230.74公司活性染料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）4.834.904.63產(chǎn)量占比21.87%17.61%15.06%根據(jù)染料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的說(shuō)明：“2019年，錦雞股份各項(xiàng)指標(biāo)在我國(guó)染料行5業(yè)排列第5位，在活性染料行業(yè)排列第1位”。公司自成立至今開(kāi)始一直深耕染料及染料中間體行業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，客戶(hù)群體逐步擴(kuò)大，遍布于江蘇、上海、浙江、山東、廣東和福建等地，與下游紡織印染行業(yè)知名客戶(hù)如臨清三和紡織集團(tuán)有限公司、浙江迎豐科技股份有限公司、浙江航民股份有限公司、浙江樂(lè)高實(shí)業(yè)股份有限公司等建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。同時(shí)，公司積極開(kāi)拓如韓國(guó)、東南亞等境外市場(chǎng)客戶(hù)，提升業(yè)務(wù)規(guī)模。公司較高的市場(chǎng)地位和穩(wěn)定的客戶(hù)群體，為本次項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。
2、技術(shù)可行性
根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，“染料、有機(jī)顏料及其中間體清潔生產(chǎn)、本質(zhì)安全的新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用（包括發(fā)煙硫酸連續(xù)磺化、連續(xù)硝化、連續(xù)酰化、連續(xù)萃取、連續(xù)加氫還原、連續(xù)重氮偶合等連續(xù)化工藝，催化、三氧化硫磺化、絕熱硝化、定向氯化、組合增效、溶劑反應(yīng)、雙氧水氧化、循環(huán)利用等技術(shù)，以及取代光氣等劇毒原料的適用技術(shù)，膜過(guò)濾和原漿干燥技術(shù)）的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用”屬于鼓勵(lì)類(lèi)。本次資金使用項(xiàng)目采用發(fā)煙硫酸連續(xù)磺化、連續(xù)硝化、連續(xù)酰化、連續(xù)萃取、連續(xù)加氫還原等連續(xù)化工藝，并同步建設(shè)稀酸再生項(xiàng)目，引入循環(huán)利用技術(shù)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所產(chǎn)生的副產(chǎn)酸，大幅提高企業(yè)的本質(zhì)安全，具有明顯的節(jié)能減排效果，同時(shí)顯著降低污染物和危化物的產(chǎn)生。經(jīng)過(guò)多年的研究與開(kāi)發(fā)，公司已掌握了發(fā)煙硫酸連續(xù)磺化、連續(xù)硝化、連續(xù)酰化、連續(xù)萃取、連續(xù)加氫還原等連續(xù)化工藝和副產(chǎn)酸循環(huán)利用技術(shù)，為本次資金項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的技術(shù)支持。
